1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账；
3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8.每周编制《货币资金周报表》等。
9.每月编制《现金流量表》。
10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
11.完成领导布置的其他工作。
新恒基集团创始于1987年，初期以连锁商业、电子技术贸易为主营业务，并成功地创建了“国美电器”品牌。1993年新恒基集团开始向物业控股投资和高科技开发领域拓展。
在总裁黄俊钦先生“诚信、务实、追求卓越”企业思想的引领下，经过十余年的拼搏，新恒基集团以年增长30%的发展速度，现以成为总资产超过200个亿，拥有17家控股公司、一家上市公司，并以房地产开发为核心，涵盖写字楼、酒店管理、金融投资、连锁商业、网络通信、高新科技开发、生物制药等领域的多元化综合性企业集团。
现今新恒基集团已成为中国知名的房地产开发经营企业之一，主要以彰显城市地标性的甲级写字楼、中高端商务酒店的开发经营为主营业务，并相继在北京、沈阳、广州等中国一线城市从事商用办公楼面、酒店、高档商场，优质普通住宅物业的开发、销售、租赁、经营等业务，同时亦兼顾与房地产开发相关的配套服务以及房地产外延市场。
目前集团己成功开发的项目包括“北京新恒基国际大厦”、“北京鹏润大厦”、“北京静安中心”、“沈阳新恒基国际大厦”、“沈阳第一城”、“沈阳世贸广场”、“沈阳昂斯门”、“广州新恒基御品”等多个中高档房地产项目，其中囊括酒店、写字楼、公寓、普通住宅以及商业配套等多个领域，可用于出租的商用面积达60余万平方米、写字楼面积达66万平方米，自主经营的五星级酒店面积达27万平方米，高档公寓近50万平方米，普通住宅近75万平方米，总建筑规模超过320万平方米。