工作职责：

1、 严格执行现金管理制度，认真掌握库存现额，按现金收付凭证，办理现金收支；

2 、根据银行存款收付记账凭证，办理银行存款收付事宜，收入的支票要及时存入银行。签发支票要签章准确，有存款保证，不签发空头支票，保管好未使用的空白支票；

3、 根据收付凭证，序时编号，逐日登记现金日记账，做到日清月结。经常及时对现金账目进行符合，保证帐证相符，发现差额及时查清；

4、妥善管理保险柜钥匙，保险柜密码要严格保密；

5、 执行库存现金限额，超库存部分及收入现金当天存入银行，不坐支和留用；

6、 保管好本职务业务有关的会计凭证、账目、报表及有关资料； 

7、 负责公司税金的报税工作，及时了解主管税务部门的动态，并进行传达；

8、 每月向公司有关部门提供各项合同款项的“收付款情况一览表”；

9、管理好公积金帐户及负责贷款卡的年检。

工作标准：

1、 掌握财务、会计的理论知识及会计核算办法；

2、 能正确的办理各种现金收付的银行结算业务；

3、 提供的“收付款情况一览表”需准确无误；

4、 保障日常用现金的正常提供；

岗位要求：

教育背景及培训

1、 学历要求：财会专业大专或以上；

2、 热爱本职工作，好学上进，对工作具有责任心。

工作经验

1、企业工作一年以上经验。

所需知识和技能

1、熟悉银行结算办法、国家税收相关法律法规；

2、了解公司一般财务工作流程，具有一定的财务知识；

3、良好的沟通能力，具有会计上岗证；

4、熟悉财务软件的功能，掌握财务软件的使用，能熟练使用OFFICE系列软件。

其他要求

1、 严格保守公司商业秘密，责任心强；

2、能主动学习，了解国家会计政策及税务政策的最新动态。